2024年１月相場を振り返って

ニッポン！　ニッポン！　ニッポン！

新NISAが始まり、そして日本株はこの１か月で大きく上昇しました。バブル！　そんな声も聞こえてくるほどの上昇です。

でも、そんな中、日本の個人投資家はなんと売り越していました。

現時点（１月31日夜）ではまだ全てのデータはありませんが、大きく上昇していたときに、なんと「売り越し」です。１兆円近くも売り越しています。同時期、海外投資家は同じくらいの金額を買い越しています。

日本株が上昇して利益を得たのは海外投資家。

そんな現状をしっかりと認めたうえで、大きなビッグウェーブが来ている日本のマーケットで大きくビッグに稼ぐために、しっかりと１月を振り返っていきましょう。

指数	12月終値	１月終値	騰落率
日経平均株価	33,464円	36,286円	＋8.43%
グロース250	706ポイント	712ポイント	＋0.85％
ダウ平均株価	37,689ドル	38,150ドル	＋1.22％

１月相場で上がった株・下がった株

そんな2024年１月の株式相場を、売買代金と値上がり率・値下がり率のランキングで振り返ってみたいと思います（太字はピックアップ銘柄／データ提供：ＣＭＢトレード塾）。

・2024年１月の売買代金トップ20

順	コード	銘柄	売買代金
1	6920	レーザーテック	7.53兆円
2	9107	川崎汽船	2.76兆円
3	8035	東京エレクトロン	1.95兆円
4	7203	トヨタ自動車	1.85兆円
5	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	1.82兆円
6	6857	アドバンテスト	1.46兆円
7	6146	ディスコ	1.41兆円
8	6526	ソシオネクスト	1.28兆円
9	9983	ファーストリテイリング	1.21兆円
10	9501	東京電力ホールディングス	1.15兆円
11	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1.04兆円
12	6758	ソニーグループ	9848億円
13	4063	信越化学工業	9644億円
14	9984	ソフトバンクグループ	9072億円
15	6723	ルネサスエレクトロニクス	8706億円
16	7974	任天堂	8667億円
17	6861	キーエンス	8167億円
18	9104	商船三井	7807億円
19	9101	日本郵船	7278億円
20	7011	三菱重工業	7169億円

・2024年１月の値上がり率トップ20

順	コード	銘柄	値上がり率
1	9249	日本エコシステム	＋142.1%
2	4075	ブレインズテクノロジー	＋106.7%
3	9565	ウェルプレイド・ライゼスト	＋77.2%
4	3358	ワイエスフード	＋70.1%
5	3905	データセクション	＋68.3%
6	3778	さくらインターネット	＋63.8%
7	3080	ジェーソン	＋61.9%
8	5246	ＥＬＥＭＥＮＴＳ	＋60.7%
9	4891	ティムス	＋57.4%
10	1514	住石ホールディングス	＋56.8%
11	9878	セキド	＋56.3%
12	3010	ポラリス・ホールディングス	＋55.7%
13	9560	プログリット	＋52.8%
14	4424	Ａｍａｚｉａ	＋49.0%
15	4760	アルファ	＋48.3%
16	5269	日本コンクリート工業	＋47.3%
17	4489	ペイロール	＋47.1%
18	9977	アオキスーパー	＋46.0%
19	6558	クックビズ	＋44.8%
20	2767	円谷フィールズホールディングス	＋44.1%

・2024年１月の値下がり率トップ20

順	コード	銘柄	値下がり率
1	9632	スバル興業	－79.4%
2	3494	マリオン	－78.0%
3	1734	北弘電社	－57.2%
4	4263	サスメド	－51.7%
5	9788	ナック	－44.8%
6	2402	アマナ	－43.5%
7	7073	ジェイック	－38.0%
8	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	－33.7%
9	2471	エスプール	－29.9%
10	6532	ベイカレント・コンサルティング	－29.9%
11	2656	ベクターホールディングス	－28.5%
12	2150	ケアネット	－26.0%
13	3697	ＳＨＩＦＴ	－25.0%
14	9270	バリュエンスホールディングス	－24.4%
15	7777	スリー・ディー・マトリックス	－24.2%
16	5616	雨風太陽	－23.0%
17	7068	フィードフォースグループ	－22.8%
18	5892	ｙｕｔｏｒｉ	－21.7%
19	2379	ディップ	－21.2%
20	6807	日本航空電子工業	－20.7%

１月相場でプロが気になった銘柄

このランキングの中から、私・窪田が気になった銘柄をピックアップします。

・売買代金ランキングの注目株

1	6920	レーザーテック	7.53兆円
3	8035	東京エレクトロン	1.95兆円
6	6857	アドバンテスト	1.46兆円
7	6146	ディスコ	1.41兆円
8	6526	ソシオネクスト	1.28兆円
13	4063	信越化学工業	9644億円
15	6723	ルネサスエレクトロニクス	8706億円

１月も上位を独占した半導体関連銘柄。相場全体が大きく上昇する中、まさに全体を牽引して大きく上昇し、上場来高値を付ける銘柄も多くありました。アメリカのSOX指数（半導体関連の代表的指数）も高値圏にあり、割高とはいえ、それを肯定するような業績の伸びもあり、どこまで行くのか楽しみです。

それでも……さすがに私も思います。「流石に上昇しすぎ」。

そして、「流石に上昇しすぎ」と感じてから数年が経ちました……。

どこまで上昇するかは誰にもわかりません。上がるなら買うしかありません。調整は必ず来ますが、それまでは買い続けるしかありません。半導体株を無視して2024年に勝てるとは思いません。しっかりと監視を続けていきましょう。

・値上がり率ランキングの注目株

6	3778	さくらインターネット	＋63.8%
10	1514	住石ホールディングス	＋56.8%

さくらインターネットは、過去１年で500円から2,200円まで４倍以上も上昇した後に、さらに＋63.8％の上昇をみせました。

住石ホールディングスは、昨年９月から12月までの４か月で400円から1,100円と約３倍の上昇をした後に、さらに＋56.8％の上昇をしました。

半導体株の場合と同じですが、大きく上昇したからって、それで上昇が終わり、ではありません。そこからまだまだ上昇することもあるのです。「大きく上昇した株は、その後さらに大きく上昇する」。それを改めて白日の下に晒したのが、この２銘柄です。

「声を出して読みたい日本語」ではないですが、「後世に残したい教科書のようなチャート」として、この２銘柄の値動きをしっかりと復習して、次に同じような値動きを見つけたら「もうこんなに騰がってしまっているから買うのは怖い」ではなく、「これはチャンスだ！」と判断できるようにしておきましょう。

今年2024年、同じようなことがたくさん起こる可能性があります。絶対に掴め！　このチャンスを！！

・値下がり率ランキングの注目株

10	6532	ベイカレント・コンサルティング	－29.9%
13	3697	ＳＨＩＦＴ	－25.0%
19	2379	ディップ	－21.2%

日経平均株価が１か月で＋８％強と相場全体が大きく上昇する中で、大きく下落してしまった３社をピックアップ。この３社の特徴は「業績がとても良い」ということです。

各社の純利益の推移

ベイカレント・ コンサルティング	100億円	→	155億円	→	220億円	→	来期予想 255億円
ＳＨＩＦＴ	28億円	→	50億円	→	62億円	→	来期予想 93億円
ディップ	6億円	→	35億円	→	80億円	→	来期予想 94億円

なぜ業績が良いのに、全体が上昇する中で下落してしまったのか。

実は、マーケットではこういうことはよく起こります。どの企業も業績はいいのですが、来期予想に少し届かない、成長が鈍化する、といったことが起こると、どんなに業績が良くても株価は下落することが多いのです。

こういうときに、「いや、この株は業績がいいから」「これ以上、下がるのはおかしい」などと言い訳をして含み損を拡大させてしまう人がいます。

こういうことをやってしまうと、もしかしたら株価は半年や１年で戻るかもしれませんが、その間にもっと大きなチャンスがあっても資金が拘束されてしまって、そのチャンスを掴みにいくことすらできません。特に今年のような大きな相場になりつつあるときには、大きな大きな機会損失となります。

どんなに業績が良かろうとも、想定していた株価まで下落してしまったら、必ず損切りをして資金を回収し、その資金で新たなチャンスを掴む、ということを心掛けるようにしてください。

史上最高値はすぐそこに

いやぁ、この１か月、特に前半は「バブル化」と言いたくなるほど大きく上昇しました。上場来高値を更新する銘柄が続出し、通常は１年かけて上がっていくような値幅の上昇を、たったの１か月で実現してしまいました。

その結果、日経平均株価の史上最高値である38,915円がすでに視野に入ってきています。現実的には、２月か３月に超えてもおかしくない株価位置になってきました。

もちろん、ある程度の調整をしながらになるとは思いますが、いつ史上最高値を更新してもおかしくないし、常にその可能性を視野に入れて、緊張感をもって相場に向き合うべき時期だと感じます。

株をやっている人、これから始める人、まだまだ間に合います。日経平均がバブル期の高値を超えて史上最高値を超えていく瞬間、その歴史をともに目撃しましょう。そして、大きく稼いでいきましょう。

冗談ではなく、本気です。

乗るしかない！　この大きなビッグウェーブに！！